景逸策略山西焦煤: 山西焦煤能源集团股份有限公司公司债券2024年度受托管理事务报告

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山西焦煤能源集团股份有限公司公司债券山西焦煤能源集团股份有限公司（住所：山西省太原市西矿街 318 号）债券受托管理人（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）二〇二五年六月重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2024 年度审计报告和发行人出具的《山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年年度报告》。本报告其他内容及信息均来源于山西焦煤能源集团股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。目录十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，山西焦煤能源集团股份有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：22 焦能 01（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：表：受托管理债券概况债券代码 149765.SZ 债券简称 22 焦能 01 债券名称山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 债券期限 3+2（年）发行规模（亿元） 20.00 债券余额（亿元） 20.00 发行时初始票面利率本期债券在存续期前 3 年（2022 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日）票面利率为 3.18%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，调整票面利率情况发行人选择下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 2 年票面利率为起息日 2022 年 1 月 5 日还本付息方式每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付报告期付息日 2024 年 1 月 5 日（如遇法定节假日或休息日顺延）担保方式无担保主体/债项评级 AAA/AAA 报告期跟踪主体/债 AAA/AAA 项评级二、受托管理人履职情况报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，发行人发生重大事项，受托管理人针对发行人发生的重大事项相应公告临时受托管理事务报告。具体情况如下：重大事项基本情况受托管理人履职情况信息披露情况司收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤受托管理人通过监测矿安全监督管理局排查获知发行人发生《关于华晋焦煤有限了该等重大事项，及时就此事项，受托管发行人所属华晋焦责任公司沙曲一号煤开展了进一步核查，通理人已及时披露了煤有限责任公司沙矿恢复生产的通知》过询问发行人，获得解临时受托管理事务曲一号煤矿复产（吕应急发〔2024〕释说明和相关证据，确报告。号煤矿恢复生产。沙促发行人发布临时公曲一号煤矿按照要求告。从即日起有序恢复生产。赵建泽先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略发展委员会主任委员、委受托管理人通过监测员和提名委员会委员排查获知发行人发生职务。了该等重大事项，及时根据《公司章程》的就此事项，受托管发行人董事长辞职开展了进一步核查，通相关规定，公司全体理人已及时披露了暨推举董事代行董过询问发行人，获得解董事共同推举董事樊临时受托管理事务事长职责释说明和相关证据，确大宏先生代为履行公报告。认该重大事项属实，督司董事长及董事会战促发行人发布临时公略发展委员会主任委告。员和提名委员会委员职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。山西焦煤能源集团股受托管理人通过监测份有限公司控股子公排查获知发行人发生司华晋焦煤有限责任了该等重大事项，及时就此事项，受托管公司的子公司山西华开展了进一步核查，通发行人所属吉宁煤理人已及时披露了晋吉宁煤业有限责任过询问发行人，获得解业和镇城底矿停产临时受托管理事务公司于 2024 年 8 月释说明和相关证据，确报告。造成 1 人死亡。吉宁促发行人发布临时公煤业已停产，待相关告。重大事项基本情况受托管理人履职情况信息披露情况政府部门认定后将按照要求落实整改措施，在履行程序验收合格后恢复生产。公司所属分公司镇城底矿于 2024 年 8 月造成 1 人死亡。当日镇城底矿收到太原市应急管理局、太原市地方煤矿安全监督管理局《关于责令山西西山煤电股份有限公司镇城底矿停产整顿的通知》（并应急函〔2024〕65 号），要求镇城底矿停产整顿。镇城底矿已于当日停产，落实整改措施。镇城底矿收到太原市应急管理局、太原市受托管理人通过监测地方煤矿安全监督管排查获知发行人发生理局《关于批准西山了该等重大事项，及时就此事项，受托管煤电股份有限公司镇开展了进一步核查，通发行人所属镇城底理人已及时披露了城底矿恢复生产的通过询问发行人，获得解矿复产临时受托管理事务知》（并应急发〔2024〕释说明和相关证据，确报告。矿恢复生产。镇城底促发行人发布临时公矿按照要求从 9 月 3 告。日起恢复生产。吉宁煤业收到乡宁县受托管理人通过监测地方煤矿安全监督管排查获知发行人发生理局《关于山西华晋了该等重大事项，及时吉宁煤业有限责任公就此事项，受托管开展了进一步核查，通发行人所属吉宁煤司复产的通知》（乡理人已及时披露了过询问发行人，获得解业复产煤监发〔 2024 〕 44 临时受托管理事务释说明和相关证据，确号），同意吉宁煤业报告。认该重大事项属实，督恢复生产。吉宁煤业促发行人发布临时公按照要求从 9 月 25 日告。起恢复生产。 “22 焦能 01”转售 22 焦能 01 的回售登受托管理人通过监测就此事项，受托管事项记期为 2024 年 12 月排查获知发行人发生理人已及时披露了重大事项基本情况受托管理人履职情况信息披露情况根据中国证券登记结过询问发行人，获得解算有限责任公司深圳释说明和相关证据，确分公司对本期债券回认该重大事项属实，督售情况的统计，22 焦促发行人发布临时公能 01（债券代码：告。期登记数量为额为 213,000,000.00 元。三、发行人 2024 年度经营和财务状况（一）发行人 2024 年度经营情况发行人经营范围为煤炭销售、洗选加工；电力业务：发供电；电力供应：电力采购与销售；电力设施承运承修；电力设备及配件的销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、技术转让、技术咨询；化验；机电修理；普通机械加工；节能改造；新能源管理；矿山开发设计施工；矿用及电力器材生产经营；矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。发行人业务开展情况如下：表：分产品收入情况单位：万元本期上年同期产品收入收入占比（%）收入收入占比（%）煤炭 2,658,239.46 58.69 3,541,836.85 63.79 电力及热力 686,895.76 15.17 703,258.42 12.67 焦炭 873,230.82 19.28 964,437.97 17.37 焦油 44,797.67 0.99 46,973.88 0.84 其他化工产品及副产品 177,914.57 3.93 183,126.61 3.30 建材产品 28,084.58 0.62 40,375.70 0.73 本期上年同期产品收入收入占比（%）收入收入占比（%）其他产品 59,875.58 1.32 72,277.67 1.30 合计 4,529,038.44 100.00 5,552,287.09 100.00 （二）发行人 2024 年度财务状况表：发行人 2024 年度主要会计数据和财务指标单位：万元增减变动情况项目 2024 年度/末 2023 年度/末（%）资产总计 10,994,918.76 9,360,351.24 17.46 负债合计 6,307,628.47 4,536,043.35 39.06 所有者权益合计 4,687,290.29 4,824,307.89 -2.84 归属母公司所有者权益合计营业收入 4,529,038.44 5,552,287.09 -18.43 营业成本 3,108,009.77 3,461,388.86 -10.21 营业利润 570,440.72 1,178,958.58 -51.61 利润总额 566,199.17 1,164,683.51 -51.39 净利润 409,007.00 843,145.79 -51.49 归属母公司所有者的净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现 -2,635,964.78 -246,537.02 -969.20 金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物 -853,064.42 282,654.35 -401.80 净增加额 EBITDA 利息保障倍数资产负债率（%） 57.37 48.46 18.39 流动比率 0.77 1.08 -28.70 速动比率 0.68 1.00 -32.00 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况集资金使用及专户运作情况。五、发行人偿债意愿和能力分析（一）发行人偿债意愿分析按照合并报表口径， 2023 年度和 2024 年度，发行人营业收入分别为分别为 1,369,726.32 万元和 358,770.19 万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。（二）发行人偿债能力分析报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力未发生影响偿债能力的重大不利变化。必要时，还可通过注册发行新的公司债券、非金融企业债务融资工具募集资金偿还存续债务。六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析中信建投证券受托管理的发行人存续债券中，无债券设有增信机制安排。本报告期内，22 焦能 01 增信机制及有效性无变化。（二）偿债保障措施及变动情况为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。发行人将设定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，本期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、证券业协会及深圳证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向深圳证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。报告期内，22 焦能 01 偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，指定专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。七、债券的本息偿付情况（一）本息偿付安排债券代码债券简称还本付息方式付息日债券期限到期日每年付息 1 次，到期一次还本，最后一每年 1 月 5 2027 年 1 月期利息随本金日付息 5日的兑付一起支付注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。（二）报告期内本息偿付情况报告期内，受托管理人在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额偿付资金，未发生发行人不能按期偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：债券代码债券简称报告期内本息偿付情况发行人已于 2024 年 1 月 5 日按时完成上年度付息兑付工作八、募集说明书中约定的其他义务无。九、债券持有人会议召开的情况报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。十、发行人出现重大事项的情况报告期内，发行人出现重大事项，均已按照相关要求发布临时报告。详情请见本报告“二、受托管理人履职情况”。十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生其他与发行人偿债能力和增信措施有关的事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。（此页无正文，为《山西焦煤能源集团股份有限公司公司债券 2024 年度受托管理事务报告》之盖章页）中信建投证券股份有限公司年月日

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